Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006

Si riporta, in linea con le disposizioni CONSOB, la posizione finanziaria netta riconciliata con l’indebitamento finanziario netto predisposto secondo le modalità di rappresentazione del Gruppo ACEA riportato nella Relazione sulla Gestione Nota 20 “Risultati Patrimoniali e Finanziari del Gruppo ACEA”.

in € migliaia31.12.201331.12.2012Variazione 
Disponibilità liquide 589.470 423.698 165.772
Titoli 12 73 (61)
Disponibilità liquide e titoli 589.483 423.771 165.711
Attività finanziarie correnti 29.049 57.092 (28.043)
Attività finanziarie correnti verso controllate 2.997 2.664 333
Attività finanziarie correnti verso collegate 3.308 5.820 (2.511)
Crediti finanziari verso Roma Capitale 50.121 63.304 (13.183)
Crediti finanziari correnti 85.474 128.879 (43.405)
Debiti verso banche (64.397) (488.400) 424.004
Obbligazioni - quota a breve (306.285) 0 (306.285)
Mutui - quota a breve (95.564) (265.450) 169.886
Altri debiti finanziari correnti (199.610) (137.263) (62.347)
Passività finanziarie v/controllate (581) (768) 187
Debiti verso Roma Capitale (32.984) (869) (32.115)
Totale debiti finanziari correnti (699.420) (892.751) 193.331
Posizione finanziaria corrente netta (24.463) (340.101) 315.638
Obbligazioni (1.290.759) (1.011.123) (279.636)
Mutui: quota medio-lungo (1.216.864) (1.200.487) (16.377)
Crediti finanziari verso altri 2.461 2.060 401
Crediti finanziari M/L verso Roma Capitale 32.328 30.899 1.429
Posizione finanziaria non corrente netta (2.472.835) (2.178.650) (294.184)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (come da comunicazione CONSOB) (2.497.298) (2.518.751) 21.453
Crediti finanziari verso Factor 29.106 23.273 5.833
Indebitamento finanziario netto (2.468.192) (2.495.478) 27.286