Classi di strumenti finanziari

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7 suddivise nelle categorie definite dallo IAS 39.

€ migliaiaStrumenti finanziari al fair value disponibili per la negoziazioneCrediti e FinanziamentiStrumenti finanziari disponibili per la venditaValore di BilancioNote Esplicative
Attività non correnti 0 34.788 3.279 38.067  
Altre partecipazioni     3.279 3.279 18
Attività finanziarie verso controllante, controllate e collegate   32.328   32.328 21
Attività finanziarie verso terzi   2.460   2.460 21
           
Attività correnti 0 2.248.477 0 2.248.477  
Crediti commerciali verso clienti   1.399.424   1.399.424 23
Crediti commerciali verso parti correlate   76.310   76.310 23
Altre attività correnti: valutazione a fair value dei contratti differenziali e swap su commodities con effetto a patrimonio netto (*)       0 23
Altre attività correnti: valutazione a fair value dei contratti differenziali e swap su commodities con effetto a economico (*)   47   47 23
Altre attività correnti: perequazione energia e specifica   41.024   41.024 23
Altre attività correnti: controllate   24.933   24.933 23
Attività finanziarie verso controllante, controllate e collegate   59.101   59.101 23
Attività finanziarie verso terzi: derivati designati di copertura con effetto a patrimonio netto (**)   0   0 23
Attività finanziarie verso terzi: derivati non designati di copertura con effetto a conto economico (**)       0 23
Attività finanziarie verso terzi   58.167   58.167 23
Disponibilità liquide   589.471   589.471 23
           
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 0 2.283.265 3.279 2.286.544  
€ migliaia Strumenti finanziari detenuti per la negoziazionePassività al costo ammortizzatoValore di bilancioNote Esplicative
         
Passività non correnti 0 2.507.623 2.507.623  
Obbligazioni   1.290.759 1.290.759 28
Debiti verso banche (quota non corrente)   1.216.864 1.216.864 28
Debiti finanziari verso parti correlate   0 0 28
         
Passività correnti 0 2.026.564 2.026.564  
Debiti verso banche   466.245 466.245 31
Debiti verso Terzi   41.174 41.174 31
Debiti finanziari verso factor   157.091 157.091 31
Passività finanziarie verso terzi: derivati designati di copertura con effetto a patrimonio netto (**)   21.027 21.027 31
Passività finanziarie verso terzi: derivati non designati di copertura con effetto a conto economico (**)   94 94 31
Debiti finanziari verso controllate, collegate   33.565 33.565 31
Debiti verso fornitori   1.212.900 1.212.900 31
Debiti commerciali verso controllante, controllate e collegate   93.982 93.982 31
Altre passività correnti: valutazione a fair value dei contratti differenziali e swap su commodities con effetto a patrimonio netto (*)   485 485 31
Altre passività correnti: valutazione a fair value dei contratti differenziali e swap su commodities con effetto a economico (*)   0 0 31
         
TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE 0 4.534.187 4.534.187  

(*) Trattasi di valutazione a fair value dei contratti di acquisto e vendita di commodities rientranti nelle previsione dello IAS 39 le cui variazioni sono iscritte a conto economico o a patrimonio netto.

(**) Trattasi di strumenti finanziari (swap) a copertura del rischio tasso con variazioni di fair value iscritta a patrimonio netto o conto economico secondo quanto indicato in tabella.